Responsable Trésorerie H/F

Missions :

Cash management :

• Superviser la gestion quotidienne de la trésorerie avec un objectif de trésorerie zéro et de minimisation des frais financiers et bancaires,
• Établir la position de liquidité de la trésorerie Groupe dans les différentes devises,
• Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires,
• Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe en centralisant le cash,
• Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie et les assister dans l'optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien,
• Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans une optique de rationalisation permanente,
• Participer au processus des prévisions de trésorerie au quotidien - en lien avec le front office et les filiales.

Back office :

• Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le front office,
• Procéder à la documentation systématique des opérations de marché,
• Assurer la sécurité et la bonne exécution de toutes les opérations de paiement du Groupe,
• Maintenir et faire évoluer les procédures et contrôles liés au cash management et au back office,
• Diffuser les bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude,
• Participer aux projets de l'équipe : Appels d'offre bancaires, optimisation de processus, inclusion de nouvelles sociétés, etc.
• Revoir et mettre à jour les guides, modes opératoires et procédures.